国寿安保产业升级股票发起式C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020774
近一年收益率: -0.43%
近半年收益率: -2.17%
近三月收益率: -7.28%
近一月收益率: 2.31%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.850.880.900.930.950.971.001.021.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-092024-112025-012025-032025-052025-07500.00600.00700.00800.00900.001000.001100.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
国寿安保产业升级股票发
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-092024-112025-012025-032025-052025-070.0010.0020.0030.0040.0050.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0006800
  • 0023840
  • 0024090
  • 0024840
  • 3004330
  • 3010310
  • 6050801
  • 0024750
  • 6886301
  • 6016891
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000680
  • 0.002384
  • 0.002409
  • 0.002484
  • 0.300433
  • 0.301031
  • 1.605080
  • 0.002475
  • 1.688630
  • 1.601689
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.9620 0.9620 -1.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9744 0.9744 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.9728 0.9728 0.80% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.9651 0.9651 0.77% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.9577 0.9577 -1.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9679 0.9679 1.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9547 0.9547 2.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9325 0.9325 -0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9352 0.9352 -0.90% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9437 0.9437 -0.74% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30816646 孟亦佳 3 1年又146天 1.12亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
56.80 54.50 62.90 83.50 52.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-3.8% 18.39% 10.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 99.91%
  • 99.83%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 57.21%
  • 84.23%
  • 91.93%
  • 91.88%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 43.06%
  • 16.12%
  • 7.02%
  • 9.35%
  • 净资产
  • 0.0971%
  • 0.1029%
  • 0.1014%
  • 0.104%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31