易方达瑞川混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009215
近一年收益率： 6.6%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 2.7%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达瑞川混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1759591
- 2401371
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.175959
- 1.240137
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0003330
- 0021420
- 0023180
- 6019881
- 6033231
- 6005191
- 6018161
- 6010581
- 6016581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.000333
- 0.002142
- 0.002318
- 1.601988
- 1.603323
- 1.600519
- 1.601816
- 1.601058
- 1.601658
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.3257 | 1.3707 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3277 | 1.3727 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3257 | 1.3707 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3273 | 1.3723 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3279 | 1.3729 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3300 | 1.3750 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3286 | 1.3736 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3308 | 1.3758 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.3270 | 1.3720 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.3283 | 1.3733 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.93 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.01 | 0.24 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.97 | 2.24 | 2.03 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.93
- 0.28
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.01
- 0.24
- 0.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.97
- 2.24
- 2.03
- 1.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672875 | 杨康 | 5 | 5年又217天 | 85.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.80 | 71.10 | 99.50 | 99.60 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.1336% | -9.47% | -6.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.07%
- 86.42%
- 80.55%
- 80.53%
- 个人持有比例
- 10.93%
- 13.58%
- 19.45%
- 19.47%
- 内部持有比例
- 0.0376%
- 0.0288%
- 0.0354%
- 0.048%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 45.84%
- 50.05%
- 55.29%
- 48.02%
- 债券占净比
- 60.22%
- 81.95%
- 67.93%
- 85.43%
- 现金占净比
- 1.03%
- 2.75%
- 4.2%
- 2.44%
- 净资产
- 3.5086%
- 3.5601%
- 2.9297%
- 1.7723%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 92.87 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 92.66 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 77.98 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 77.63 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.45 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.82 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.54 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.80 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.95 |
| 中银医疗保健混合A | 53.57 |
| 中信保诚多策略混合( | 79.25 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.63 |
| 金信智能中国2025 | 65.37 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 61.78 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.75 |
| 东吴移动互联混合C | 172.09 |
| 东吴移动互联混合A | 171.64 |
| 广发多因子混合 | 165.20 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.70 |
| 中银医疗保健混合A | 61.25 |
| 中银医疗保健混合C | 60.99 |
| 汇添富达欣混合A | 49.05 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.00 |
| 汇添富达欣混合C | 48.86 |