业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.01	14.52	3.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	4.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.52	15.04	14.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 14.52
• 3.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 4.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.52
• 15.04
• 14.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30834209	范昕	4	1年又180天	107.73亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.80	61.30	90.40	85.0	81.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.938%	5.35%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715567	冯佳	4	5年又161天	256.69亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.50	56.90	65.50	69.60	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9241%	1.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.13%
• 97.52%
• 97.33%
• 95.85%

• 个人持有比例
• 0.87%
• 2.48%
• 2.67%
• 4.15%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0011%
• 0.1013%
• 0.4522%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.9%
• 132.76%
• 119.35%
• 113.34%

• 现金占净比
• 0.51%
• 0.51%
• 0.01%
• 6.82%

• 净资产
• 0.5508%
• 0.5841%
• 21.4751%
• 22.3502%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.48
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