富国添享一年持有期债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 009291
近一年收益率: 4.95%
近半年收益率: 1.14%
近三月收益率: 0.76%
近一月收益率: 0.38%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.181.181.191.191.191.191.19外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
富国添享一年持有期债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
90.0 85.0 70.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1926 1.1926 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1922 1.1922 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1920 1.1920 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1916 1.1916 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1912 1.1912 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1910 1.1910 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1908 1.1908 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1911 1.1911 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1909 1.1909 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1906 1.1906 0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.13 0.05 0.27 0.37
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.52 0.71 0.32 0.27
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.79 4.13 4.08 4.17
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.37
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.52
  • 0.71
  • 0.32
  • 0.27
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.79
  • 4.13
  • 4.08
  • 4.17
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30130983 武磊 5 8年又120天 358.88亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
89.0 88.40 67.90 72.10 97.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
19.26% 17.66%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 111.76%
  • 126.16%
  • 120.16%
  • 119.22%
  • 现金占净比
  • 1.55%
  • 1.44%
  • 0.95%
  • 1.73%
  • 净资产
  • 12.9618%
  • 11.4002%
  • 13.2973%
  • 20.4602%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31