单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国添享一年持有期债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
90.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.1926 | 1.1926 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1922 | 1.1922 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1920 | 1.1920 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1916 | 1.1916 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1910 | 1.1910 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1908 | 1.1908 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.1911 | 1.1911 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.1909 | 1.1909 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.1906 | 1.1906 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.13 | 0.05 | 0.27 | 0.37 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.52 | 0.71 | 0.32 | 0.27 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 4.79 | 4.13 | 4.08 | 4.17 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30130983 | 武磊 | 5 | 8年又120天 | 358.88亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
89.0 | 88.40 | 67.90 | 72.10 | 97.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
19.26% | 17.66% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 24.56 |
光大中高等级债券C | 24.06 |
天弘添利债券(LOF | 19.64 |
天弘添利债券(LOF | 19.22 |
民生加银鑫享债券A | 18.41 |
光大中高等级债券A | 22.20 |
光大中高等级债券C | 21.23 |
民生加银鑫享债券A | 17.06 |
华夏双债债券A | 16.96 |
华夏双债债券C | 16.29 |
民生加银鑫享债券A | 18.63 |
汇添富实业债债券A | 18.07 |
融通四季添利债券(L | 17.24 |
民生加银鑫享债券C | 17.23 |
民生加银鑫享债券D | 17.23 |
诺安优化收益债券 | 44.02 |
易方达双债增强债券A | 41.50 |
天弘添利债券(LOF | 41.31 |
华夏双债债券A | 39.34 |
天弘添利债券(LOF | 38.83 |
华宝可转债债券A | 11.28 |
华宝可转债债券C | 11.14 |
民生加银鑫享债券A | 9.22 |
民生加银鑫享债券C | 9.01 |
民生加银鑫享债券D | 9.01 |