业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766.SH
• 1.019766.SH

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0022810
• 6880121
• 6018991
• 6031791
• 0007330
• 6051171
• 6885481
• 6038161
• 6882661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002281
• 1.688012
• 1.601899
• 1.603179
• 0.000733
• 1.605117
• 1.688548
• 1.603816
• 1.688266

期间申购
份额	0.01	0.01	0.01	0.02
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.21	0.12	0.08	0.04
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	0.76	0.65	0.58	0.56
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.12
• 0.08
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 0.65
• 0.58
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	3年又237天	14.74亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.50	97.80	55.80	56.50	67.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.2066%	-13.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.72%
• 13.69%
• 16.34%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 85.28%
• 86.31%
• 83.66%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1636%
• 0.1732%
• 0.1989%
• 0.2111%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 6.99%
• 6.25%
• 8.36%
• 7.11%

• 债券占净比
• 3.83%
• 4.61%
• 4.76%
• 3.89%

• 现金占净比
• 1.48%
• 1.52%
• 1.75%
• 2.4%

• 净资产
• 1.9475%
• 1.6931%
• 1.555%
• 1.5248%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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