业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6018991
• 6007601
• 3007500
• 6011271
• 6880121
• 6003721
• 3004150
• 3005700
• 6887171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.601899
• 1.600760
• 0.300750
• 1.601127
• 1.688012
• 1.600372
• 0.300415
• 0.300570
• 1.688717

期间申购
份额	0.01	0.02	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.04	0.24	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.58	0.56	0.34	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.04
• 0.24
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.58
• 0.56
• 0.34
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751632	曹建文	4	4年又111天	146.21亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.70	84.90	53.40	59.60	91.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.8869%	2.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.69%
• 16.34%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 86.31%
• 83.66%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1732%
• 0.1989%
• 0.2111%
• 0.1448%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 8.36%
• 7.11%
• 7.68%
• 6.3%

• 债券占净比
• 4.76%
• 3.89%
• 3.87%
• 4.26%

• 现金占净比
• 1.75%
• 2.4%
• 2.29%
• 4.59%

• 净资产
• 1.555%
• 1.5248%
• 1.5383%
• 1.4001999999999999%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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