长城中债3-5年国开债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 009324
近一年收益率： 4.45%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城中债3-5年国开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1241 | 1.1896 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1242 | 1.1897 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1247 | 1.1902 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1246 | 1.1901 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1244 | 1.1899 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1243 | 1.1898 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1242 | 1.1897 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1232 | 1.1887 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1231 | 1.1886 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1231 | 1.1886 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 0.5 | 1 | 17.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.47 | 0.44 | 1.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.88 | 1.43 | 17.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 0.5
- 1
- 17.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.47
- 0.44
- 1.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.85
- 0.88
- 1.43
- 17.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553126 | 张棪 | 4 | 7年又295天 | 182.64亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 91.20 | 53.60 | 62.90 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.8859% | 16.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.94%
- 99.8%
- 92.27%
- 79.97%
- 个人持有比例
- 0.06%
- 0.2%
- 7.73%
- 20.03%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0041%
- 0.0021%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 132.48%
- 106.21%
- 114.3%
- 97.28%
- 现金占净比
- 0.53%
- 15.7%
- 0.1%
- 7.22%
- 净资产
- 1.1845%
- 1.7057%
- 4.9378%
- 22.5612%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.08 |
| 上银中债5-10年国 | 15.08 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.79 |
| 上银中债5-10年国 | 20.64 |
| 广发中债7-10年国 | 20.27 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
| 南方中债7-10年国 | 32.02 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.20 |
| 博时中债5-10农发 | 29.82 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.40 |