前海联合添泽债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009350
近一年收益率： 4.2%
近半年收益率： 0.88%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： -0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197681
- 0197571
- 0197781
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019768
- 1.019757
- 1.019778
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.04 | 0.28 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.04
- 0.28
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.07
- 0.17
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.08
- 0.19
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775656 | 孟令上 | 4 | 3年又229天 | 20.62亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.60 | 66.60 | 91.60 | 82.70 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8683% | 1.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.3646%
- 0.3837%
- 0.0744%
- 0.0553%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.37%
- 87.56%
- 96.44%
- 97.5%
- 现金占净比
- 1.81%
- 3.14%
- 1.85%
- 1.06%
- 净资产
- 0.2053%
- 0.1506%
- 0.3314%
- 0.2028%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 25.81 |
| 民生加银鑫享债券D | 25.31 |
| 民生加银鑫享债券C | 25.30 |
| 金鹰添利信用债债券A | 20.51 |
| 金鹰添利信用债债券C | 20.27 |
| 光大中高等级债券A | 51.35 |
| 光大中高等级债券C | 50.18 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.58 |
| 民生加银鑫享债券C | 43.44 |
| 民生加银鑫享债券D | 43.43 |
| 民生加银鑫享债券A | 45.27 |
| 民生加银鑫享债券C | 43.55 |
| 民生加银鑫享债券D | 43.55 |
| 光大中高等级债券A | 39.99 |
| 光大中高等级债券C | 38.33 |
| 华宝可转债债券A | 53.56 |
| 光大中高等级债券A | 53.20 |
| 华宝可转债债券C | 51.65 |
| 光大中高等级债券C | 50.19 |
| 万家可转债债券A | 49.32 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.13 |
| 金鹰添利信用债债券A | 4.12 |
| 民生加银鑫享债券D | 4.12 |
| 金鹰添利信用债债券C | 4.06 |