中银上海金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009478
近一年收益率： 34.82%
近半年收益率： 24.62%
近三月收益率： 13.8%
近一月收益率： -1.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 80.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 0197231
- 0197581
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019758
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.96 | 5.9 | 8.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.47 | 3.73 | 5.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.7 | 2.87 | 5.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.96
- 5.9
- 8.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.47
- 3.73
- 5.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.7
- 2.87
- 5.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353102 | 赵建忠 | 4 | 10年又3天 | 46.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.30 | 59.20 | 83.10 | 80.90 | 71.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 75.77% | 0.37% | -15.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.6634%
- 69.0143%
- 40.417%
- 0%
- 个人持有比例
- 37.3366%
- 30.9857%
- 59.583%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.7719%
- 0.8501%
- 0.3063%
- 0.013%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.44%
- 4.6%
- 5.23%
- 5.1%
- 现金占净比
- 3.21%
- 5.26%
- 2.72%
- 1.51%
- 净资产
- 0.5599%
- 1.298%
- 4.6409%
- 10.7827%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.54 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.24 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.00 |
| 国泰黄金ETF联接C | 37.75 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.41 |
| 国泰黄金ETF联接A | 70.88 |
| 建信上海金ETF联接 | 70.45 |
| 国泰黄金ETF联接C | 69.70 |
| 华安黄金易ETF联接 | 69.12 |
| 建信上海金ETF联接 | 69.10 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.65 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.21 |
| 华安黄金易ETF联接 | 90.06 |
| 易方达黄金ETF联接 | 89.00 |
| 国泰黄金ETF联接A | 95.26 |
| 华安黄金易ETF联接 | 91.91 |
| 国泰黄金ETF联接C | 91.89 |
| 易方达黄金ETF联接 | 91.07 |
| 博时黄金ETF联接A | 89.74 |
| 国泰黄金ETF联接A | 26.46 |
| 华安黄金易ETF联接 | 26.34 |
| 华安黄金易ETF联接 | 26.34 |
| 国泰黄金ETF联接E | 26.30 |
| 国泰黄金ETF联接C | 26.27 |