天弘添利债券(LOF)E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009512
近一年收益率： 15.65%
近半年收益率： 3.37%
近三月收益率： -2.62%
近一月收益率： 1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270842
- 1100951
- 1100751
- 1136911
- 1231492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127084
- 1.110095
- 1.110075
- 1.113691
- 0.123149
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.9 | 0.19 | 5.9 | 9.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.87 | 1.96 | 6.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.01 | 2.33 | 6.28 | 9.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.9
- 0.19
- 5.9
- 9.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.87
- 1.96
- 6.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.01
- 2.33
- 6.28
- 9.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686324 | 杜广 | 4 | 5年又207天 | 85.15亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.90 | 98.10 | 50.70 | 51.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.0264% | 17.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813686 | 余袁辉 | 0 | 200天 | 53.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6234% | 2.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.47%
- 26.11%
- 70.59%
- 86.4%
- 个人持有比例
- 78.53%
- 73.89%
- 29.41%
- 13.6%
- 内部持有比例
- 1.48%
- 0.83%
- 0.36%
- 0.17%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.73%
- 111.24%
- 112.01%
- 115.09%
- 现金占净比
- 1.51%
- 1.26%
- 1.17%
- 1.79%
- 净资产
- 14.6367%
- 13.769%
- 26.0342%
- 28.6074%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.30 |
| 光大中高等级债券C | 19.82 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.31 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.65 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.25 |
| 光大中高等级债券A | 19.15 |
| 光大中高等级债券C | 18.20 |
| 华夏双债债券A | 15.87 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.39 |
| 华夏双债债券C | 15.24 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 融通四季添利债券(L | 17.12 |
| 光大中高等级债券A | 17.03 |
| 前海联合添泽债券A | 16.75 |
| 融通增益债券A/B | 16.63 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 40.85 |
| 华夏双债债券A | 40.17 |
| 华夏聚利债券A | 38.43 |
| 华宝可转债债券A | 38.12 |
| 华宝可转债债券A | 9.47 |
| 华宝可转债债券C | 9.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.68 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.50 |