上银中债1-3年国开行债券指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009560
近一年收益率： 2.63%
近半年收益率： 0.39%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银中债1-3年国开行 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0839 | 1.1712 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0835 | 1.1708 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0842 | 1.1715 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0849 | 1.1722 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0849 | 1.1722 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0847 | 1.1720 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0843 | 1.1716 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0840 | 1.1713 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0832 | 1.1705 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0831 | 1.1704 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 44.81 | 73.6 | 35.12 | 18.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.62 | 45.47 | 24.27 | 71.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 154.79 | 182.91 | 193.76 | 140.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 44.81
- 73.6
- 35.12
- 18.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.62
- 45.47
- 24.27
- 71.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 154.79
- 182.91
- 193.76
- 140.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717969 | 许佳 | 5 | 4年又221天 | 437.08亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.80 | 93.50 | 67.60 | 66.90 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.1029% | 14.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 99.94%
- 99.4%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.06%
- 0.6%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.99%
- 100.23%
- 85.18%
- 125.87%
- 现金占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.31%
- 0.01%
- 净资产
- 166.5564%
- 197.0484%
- 212.1516%
- 153.7482%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.98 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.01 |
| 博时中债5-10农发 | 14.98 |
| 南方中债7-10年国 | 21.25 |
| 南方中债7-10年国 | 20.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 上银中债5-10年国 | 20.70 |
| 广发中债7-10年国 | 20.35 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.91 |
| 南方中债7-10年国 | 32.10 |
| 南方中债7-10年国 | 31.51 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.83 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.69 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.65 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |