安信稳健阿尔法定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009624
近一年收益率： -3.43%
近半年收益率： 0.57%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信稳健阿尔法定开混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130371
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113037
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013981
- 6013181
- 3000590
- 6000301
- 6012881
- 0008580
- 6013281
- 6889811
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601398
- 1.601318
- 0.300059
- 1.600030
- 1.601288
- 0.000858
- 1.601328
- 1.688981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1244 | 1.1244 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1259 | 1.1259 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1245 | 1.1245 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1254 | 1.1254 | 0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1230 | 1.1230 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1240 | 1.1240 | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.18
- 0.19
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690782 | 施荣盛 | 4 | 5年又163天 | 8.92亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 77.20 | 96.0 | 58.0 | 98.70 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3749% | -2.55% | -2.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.52%
- 69.9%
- 80.27%
- 83.72%
- 个人持有比例
- 25.48%
- 30.1%
- 19.73%
- 16.28%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.82%
- 73.93%
- 53.62%
- 71.98%
- 债券占净比
- 3.91%
- 0%
- 0%
- 1.43%
- 现金占净比
- 21.89%
- 5.24%
- 18.57%
- 10.76%
- 净资产
- 0.5213%
- 0.4981%
- 0.5089%
- 0.5134%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.52 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.51 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.25 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.36 |
| 海富通安益对冲混合A | 0.95 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.42 |
| 华宝量化对冲混合A | 5.73 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.55 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.65 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.35 |
| 富国量化对冲策略三个 | 7.78 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.80 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.87 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 1.78 |
| 海富通安益对冲混合C | 1.56 |
| 富国量化对冲策略三个 | 13.98 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 11.16 |
| 海富通安益对冲混合A | 7.06 |
| 海富通安益对冲混合C | 4.90 |
| 工银绝对收益混合发起 | 4.03 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.98 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.96 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.53 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.11 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.49 |