业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.03	17.38	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	28.88	10.05	22.84	6.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	42.35	49.67	26.86	20.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 17.38
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 28.88
• 10.05
• 22.84
• 6.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 42.35
• 49.67
• 26.86
• 20.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	12年又26天	4882.78亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.70	61.10	89.30	92.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.5337%	11.73%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810904	张羊城	4	2年又127天	723.64亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.40	62.20	89.30	87.70	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.4947%	8.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.99%
• 99.93%
• 99.93%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.07%
• 0.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0012%
• 0.002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.76%
• 127.0%
• 114.18%
• 126.31%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.14%
• 0.22%
• 0.23%

• 净资产
• 122.95%
• 107.4546%
• 75.1424%
• 66.9895%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
新沃中债0-3年政策	21.94
中信建投中债0-3年	3.83
长盛全债指数增强债券	3.40
长盛全债指数增强债券	3.40
长盛全债指数增强债券	3.30
银河中债0-3年政金	20.04
银河中债0-3年政金	19.69
东方中债1-5年政策	10.32
惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
汇添富中债7-10年	17.43
博时中债7-10政金	17.43
长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
中信建投中债0-3年	2.89
中欧中债0-3年政金	1.71
博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.45