业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	65.0	95.0	95.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.73	29.16	3.45	32.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.04	4.81	11.05	3.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.69	32.03	24.43	53.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.73
• 29.16
• 3.45
• 32.84

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.04
• 4.81
• 11.05
• 3.59

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.69
• 32.03
• 24.43
• 53.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30600699	张佳蕾	4	7年又156天	3074.57亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.60	59.10	92.60	93.40	98.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.2997%	11.73%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811022	王中兴	4	2年又125天	432.38亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.40	58.20	92.60	91.80	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3204%	8.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.96%
• 99.63%
• 99.88%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.04%
• 0.37%
• 0.12%

• 内部持有比例
• 0.0112%
• 0.0136%
• 0.0132%
• 0.0218%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.79%
• 109.78%
• 108.21%
• 101.87%

• 现金占净比
• 0.49%
• 0.09%
• 0.13%
• 0.07%

• 净资产
• 10.8391%
• 57.8252%
• 50.1433%
• 95.6881%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
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博时中债5-10农发	1.46
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