嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009773
近一年收益率： 3.23%
近半年收益率： 0.8%
近三月收益率： 0.92%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实彭博国开债1-5年 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0676 | 1.1545 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0679 | 1.1548 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0676 | 1.1545 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0667 | 1.1536 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0664 | 1.1533 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0661 | 1.1530 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0663 | 1.1532 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0656 | 1.1525 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0661 | 1.1530 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0664 | 1.1533 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30326166 | 李曈 | 5 | 10年又136天 | 2127.05亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.90 | 61.60 | 98.10 | 97.70 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1594% | 0.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 99.98%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.08%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.41%
- 131.93%
- 124.41%
- 117.7%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 净资产
- 28.6376%
- 27.7923%
- 28.4445%
- 23.0851%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.52 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.08 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.24 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 南方中债7-10年国 | 15.10 |
| 博时中债7-10政金 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 14.88 |
| 上银中债5-10年国 | 14.87 |
| 南方中债7-10年国 | 21.07 |
| 南方中债7-10年国 | 20.73 |
| 南方中债7-10年国 | 20.68 |
| 上银中债5-10年国 | 20.37 |
| 广发中债7-10年国 | 20.23 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.37 |
| 南方中债7-10年国 | 31.82 |
| 南方中债7-10年国 | 31.23 |
| 广发中债7-10年国 | 31.11 |
| 博时中债5-10农发 | 29.53 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.15 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.45 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.41 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.35 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.31 |