中银证券安汇三年定开债

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 009799
近一年收益率: 2.61%
近半年收益率: 1.17%
近三月收益率: 0.62%
近一月收益率: 0.23%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0143 1.1513 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-01 1.0142 1.1512 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.0141 1.1511 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.0139 1.1509 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-26 1.0139 1.1509 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-25 1.0138 1.1508 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-24 1.0137 1.1507 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-23 1.0137 1.1507 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0135 1.1505 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-19 1.0134 1.1504 0.01% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 78.66 78.66 78.66 78.66
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 78.66
  • 78.66
  • 78.66
  • 78.66
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30698224 曹张琪 5 5年又52天 113.62亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
79.50 72.40 95.80 96.10 83.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.1187% 18.16%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 99.97%
  • 99.97%
  • 99.97%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 149.26%
  • 146.46%
  • 146.42%
  • 146.48%
  • 现金占净比
  • 1.15%
  • 1.15%
  • 1.33%
  • 1.18%
  • 净资产
  • 79.0541%
  • 79.1407%
  • 79.63%
  • 80.0617%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31