嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 010277
近一年收益率： 3.87%
近半年收益率： 1.71%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 1.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实民安添岁稳健养老一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0169 | 1.0169 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0177 | 1.0177 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0137 | 1.0137 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0123 | 1.0123 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0118 | 1.0118 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.83 | 0.87 | 1.4 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.75 | 12.88 | 11.47 | 9.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.83
- 0.87
- 1.4
- 2.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.75
- 12.88
- 11.47
- 9.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781751 | 赵迁 | 4 | 2年又230天 | 18.66亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.50 | 59.60 | 99.30 | 99.30 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5171% | 2.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.07%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.7%
- 5.53%
- 6.16%
- 5.97%
- 现金占净比
- 9.9%
- 8.3%
- 3.71%
- 4.65%
- 净资产
- 13.4281%
- 12.7467%
- 11.4848%
- 9.2518%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
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| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.27 |
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| 东方红颐和稳健养老两 | 10.07 |
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