中银彭博政策性银行债券1-5年
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 010509
近一年收益率： 2.93%
近半年收益率： 0.07%
近三月收益率： 1.14%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银彭博政策性银行债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0323 | 1.2505 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0329 | 1.2511 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0327 | 1.2509 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0324 | 1.2506 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0322 | 1.2504 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0320 | 1.2502 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0313 | 1.2495 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0311 | 1.2493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0311 | 1.2493 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0313 | 1.2495 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 25.8 | 9.32 | 23.41 | 11.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.9 | 30.78 | 8.54 | 19.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 67.83 | 46.38 | 61.25 | 52.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 25.8
- 9.32
- 23.41
- 11.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.9
- 30.78
- 8.54
- 19.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 67.83
- 46.38
- 61.25
- 52.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30784066 | 高志刚 | 4 | 2年又202天 | 233.38亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.10 | 71.90 | 80.50 | 78.70 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.0324% | 1.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.7627%
- 99.9555%
- 99.9621%
- 99.9432%
- 个人持有比例
- 0.2373%
- 0.0445%
- 0.0379%
- 0.0568%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 122.14%
- 120.2%
- 101.47%
- 103.2%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 净资产
- 72.3373%
- 48.6208%
- 64.745%
- 53.5836%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.07 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.95 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.23 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.52 |
| 南方中债7-10年国 | 15.29 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 博时中债5-10农发 | 15.24 |
| 上银中债5-10年国 | 15.24 |
| 南方中债7-10年国 | 21.31 |
| 南方中债7-10年国 | 20.98 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 上银中债5-10年国 | 20.81 |
| 广发中债7-10年国 | 20.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.73 |
| 南方中债7-10年国 | 32.17 |
| 南方中债7-10年国 | 31.57 |
| 广发中债7-10年国 | 31.37 |
| 博时中债5-10农发 | 30.00 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.68 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |