恒越成长精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010622
近一年收益率： 3.6%
近半年收益率： -5.04%
近三月收益率： -3.97%
近一月收益率： 3.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
恒越成长精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118033
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 0024840
- 3009130
- 3005700
- 6030631
- 3012020
- 3005480
- 6888001
- 6881831
- 3008950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 0.002484
- 0.300913
- 0.300570
- 1.603063
- 0.301202
- 0.300548
- 1.688800
- 1.688183
- 0.300895
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.5317 | 0.5317 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5272 | 0.5272 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5285 | 0.5285 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5384 | 0.5384 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5341 | 0.5341 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5315 | 0.5315 | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5085 | 0.5085 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.4928 | 0.4928 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.4882 | 0.4882 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.4981 | 0.4981 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.62 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.25 | 1.05 | 3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.06 | 9.83 | 9.41 | 6.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.62
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.25
- 1.05
- 3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.06
- 9.83
- 9.41
- 6.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706655 | 廖明兵 | 4 | 4年又137天 | 7.11亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.10 | 67.80 | 50.40 | 51.40 | 70.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.3968% | 10.34% | 9.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.4%
- 25.21%
- 25.69%
- 27.47%
- 个人持有比例
- 74.6%
- 74.79%
- 74.31%
- 72.53%
- 内部持有比例
- 0.0127%
- 0.0119%
- 0.0%
- 0.0292%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.51%
- 89.82%
- 92.93%
- 92.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.71%
- 10.75%
- 7.28%
- 7.15%
- 净资产
- 6.9631%
- 7.6188%
- 6.4079%
- 5.0327%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 120.92 |
| 同泰产业升级混合C | 120.06 |
| 诺安多策略混合A | 95.95 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 92.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.75 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 信澳博见成长一年定期 | 79.59 |
| 诺安多策略混合A | 78.16 |
| 信澳博见成长一年定期 | 77.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.37 |
| 招商优势企业混合A | 72.29 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.50 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.11 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.55 |
| 大成新锐产业混合A | 143.13 |
| 交银趋势混合A | 142.21 |
| 华夏行业景气混合 | 122.78 |
| 华宝资源优选混合A | 120.24 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.44 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.03 |
| 长城医药产业精选混合 | 85.62 |
| 永赢医药创新智选混合 | 75.17 |