中银信用增利债券(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010871
近一年收益率： 5.01%
近半年收益率： 2.56%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银信用增利债券(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1856971
- 1886641
- 1756651
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185697
- 1.188664
- 1.175665
- 基金持仓股票代码
- 6016891
- 0019650
- 0000340
- 6009001
- 0024220
- 6018991
- 6004871
- 0020500
- 3006820
- 6886761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601689
- 0.001965
- 0.000034
- 1.600900
- 0.002422
- 1.601899
- 1.600487
- 0.002050
- 0.300682
- 1.688676
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1460 | 1.2234 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1457 | 1.2231 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1455 | 1.2229 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1436 | 1.2210 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1423 | 1.2197 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1414 | 1.2188 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1412 | 1.2186 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1423 | 1.2197 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1422 | 1.2196 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1421 | 1.2195 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.08 | 0.03 | 0.05 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.12 | 0.04 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.08
- 0.03
- 0.05
- 0.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.55
- 0.12
- 0.04
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.44
- 0.45
- 0.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30069893 | 白洁 | 5 | 14年又108天 | 552.53亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.20 | 78.0 | 69.80 | 75.40 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5507% | 1.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812778 | 武苇杭 | 4 | 1年又201天 | 41.57亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.0 | 82.30 | 87.40 | 73.30 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5507% | 1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.6137%
- 3.2939%
- 96.6102%
- 96.0305%
- 个人持有比例
- 96.3863%
- 96.7061%
- 3.3898%
- 3.9695%
- 内部持有比例
- 0.0343%
- 0.0313%
- 0.0171%
- 0.0204%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.7%
- 1.99%
- 1.75%
- 1.28%
- 债券占净比
- 117.24%
- 129.51%
- 135.07%
- 120.84%
- 现金占净比
- 0.65%
- 2.27%
- 4.3%
- 0.64%
- 净资产
- 7.4333%
- 6.4489%
- 6.0219%
- 6.7294%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |