达诚宜创精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011098
近一年收益率： -3.17%
近半年收益率： -2.95%
近三月收益率： -3.92%
近一月收益率： -1.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
达诚宜创精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100891
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110089
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6009001
- 6000361
- 0007250
- 6013181
- 3000590
- 3000540
- 6053771
- 0003330
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600900
- 1.600036
- 0.000725
- 1.601318
- 0.300059
- 0.300054
- 1.605377
- 0.000333
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.5951 | 0.5951 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5933 | 0.5933 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5958 | 0.5958 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5978 | 0.5978 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5945 | 0.5945 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5981 | 0.5981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5981 | 0.5981 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5983 | 0.5983 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5944 | 0.5944 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.5926 | 0.5926 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.2
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833644 | 吴昊阳 | 0 | 279天 | 1.62亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0203% | 20.89% | 21.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.8%
- 0.846%
- 0.8642%
- 0.6937%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 65.2%
- 68.19%
- 77.92%
- 71.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 34.95%
- 31.79%
- 22.49%
- 28.08%
- 净资产
- 0.6132%
- 0.62%
- 0.5376%
- 0.5011%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |