广发价值领航一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014318
近一年收益率： 86.42%
近半年收益率： 43.96%
近三月收益率： 23.95%
近一月收益率： 7.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197491
- 0197481
- 0197481
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758.SH
- 1.019749.SH
- 1.019749.SH
- 1.019748.SH
- 1.019748.SH
- 基金持仓股票代码
- 02556116
- 02208116
- 6031671
- 6886581
- 6880271
- 0024220
- 06682116
- 09988116
- 01801116
- 6000161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02556
- 116.02208
- 1.603167
- 1.688658
- 1.688027
- 0.002422
- 116.06682
- 116.09988
- 116.01801
- 1.600016
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.23 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.46 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.09
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.15
- 0.23
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055498 | 杨冬 | 5 | 4年又19天 | 164.73亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.60 | 97.70 | 89.80 | 73.60 | 72.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 76.71% | -0.85% | -0.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062778 | 唐晓斌 | 4 | 10年又211天 | 166.07亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 96.50 | 56.10 | 60.40 | 68.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 76.71% | -0.85% | -0.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.11%
- 13.81%
- 17.33%
- 20.05%
- 个人持有比例
- 89.89%
- 86.19%
- 82.67%
- 79.95%
- 内部持有比例
- 0.4128%
- 0.2298%
- 0.0574%
- 0.0781%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.75%
- 91.29%
- 84.7%
- 91.99%
- 债券占净比
- 2.45%
- 1.97%
- 0.89%
- 0.47%
- 现金占净比
- 7.34%
- 6.88%
- 11.25%
- 10.55%
- 净资产
- 1.2085%
- 1.078%
- 1.9295%
- 3.6466%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 150.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 149.47 |
| 同泰产业升级混合A | 133.61 |
| 同泰产业升级混合C | 132.65 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 131.32 |
| 同泰产业升级混合A | 104.80 |
| 同泰产业升级混合C | 103.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 91.08 |
| 永赢医药创新智选混合 | 89.59 |
| 诺安精选价值混合A | 87.83 |
| 金鹰核心资源混合A | 83.11 |
| 广发价值领航一年持有 | 76.16 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.96 |
| 汇添富健康生活一年持 | 71.17 |
| 招商优势企业混合A | 70.70 |
| 大成新锐产业混合A | 110.95 |
| 华夏行业景气混合 | 109.81 |
| 交银趋势混合A | 103.79 |
| 易方达科融混合 | 103.37 |
| 淳厚信睿混合A | 101.99 |
| 长城医药产业精选混合 | 119.66 |
| 长城医药产业精选混合 | 119.04 |
| 同泰产业升级混合A | 110.84 |
| 同泰产业升级混合C | 110.37 |
| 永赢医药创新智选混合 | 106.37 |