宏利中债1-5年国开债指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011235
近一年收益率： 2.46%
近半年收益率： 0.69%
近三月收益率： 1.3%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利中债1-5年国开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0525 | 1.1272 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0524 | 1.1271 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0520 | 1.1267 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0510 | 1.1257 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0509 | 1.1256 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0508 | 1.1255 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0511 | 1.1258 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0503 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0503 | 1.1250 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0500 | 1.1247 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.99 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.01 | 0.98 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.97 | 1.03 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.99
- 0.07
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.6
- 0.01
- 0.98
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.97
- 1.03
- 0.06
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30402730 | 高春梅 | 4 | 5年又176天 | 69.81亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.90 | 64.60 | 88.10 | 91.40 | 76.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2674% | 9.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795417 | 沈乔旸 | 5 | 2年又46天 | 457.73亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.60 | 70.10 | 88.10 | 90.50 | 92.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6445% | 6.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 98.86%
- 77.45%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 1.14%
- 22.55%
- 内部持有比例
- 0.0206%
- 0.1466%
- 0.0302%
- 0.4799%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 83.81%
- 85.9%
- 98.27%
- 101.77%
- 现金占净比
- 1.23%
- 0.74%
- 1.79%
- 0.52%
- 净资产
- 5.1951%
- 6.5733%
- 4.2564%
- 2.3157%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.98 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.31 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.31 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.77 |
| 博时中债7-10政金 | 15.55 |
| 上银中债5-10年国 | 15.54 |
| 南方中债7-10年国 | 15.52 |
| 博时中债5-10农发 | 15.44 |
| 南方中债7-10年国 | 21.26 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 南方中债7-10年国 | 20.87 |
| 上银中债5-10年国 | 20.71 |
| 广发中债7-10年国 | 20.39 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.24 |
| 南方中债7-10年国 | 32.07 |
| 南方中债7-10年国 | 31.47 |
| 广发中债7-10年国 | 31.22 |
| 博时中债5-10农发 | 29.99 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.67 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |