南方兴润价值一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011364
近一年收益率： 18.41%
近半年收益率： 14.8%
近三月收益率： 6.61%
近一月收益率： 3.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方兴润价值一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000661
- 09992116
- 01810116
- 0003330
- 6010581
- 01357116
- 0009210
- 02359116
- 0025940
- 0008930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600066
- 116.09992
- 116.01810
- 0.000333
- 1.601058
- 116.01357
- 0.000921
- 116.02359
- 0.002594
- 0.000893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8096 | 0.8096 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8056 | 0.8056 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8065 | 0.8065 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8055 | 0.8055 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7950 | 0.7950 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7931 | 0.7931 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7938 | 0.7938 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8077 | 0.8077 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8067 | 0.8067 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8169 | 0.8169 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.58 | 1.14 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.12 | 17.54 | 16.42 | 15.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.58
- 1.14
- 0.7
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.12
- 17.54
- 16.42
- 15.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30038974 | 史博 | 5 | 17年又48天 | 101.39亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.70 | 89.50 | 82.50 | 96.10 | 51.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.44% | -13.59% | -28.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.14%
- 0.16%
- 0.17%
- 0.19%
- 个人持有比例
- 99.86%
- 99.84%
- 99.83%
- 99.81%
- 内部持有比例
- 0.049%
- 0.0552%
- 0.0039%
- 0.0039%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.37%
- 76.48%
- 77.9%
- 75.44%
- 债券占净比
- 5.28%
- 5.0%
- 5.46%
- 5.7%
- 现金占净比
- 2.27%
- 1.3%
- 4.84%
- 1.82%
- 净资产
- 58.0901%
- 58.4635%
- 53.8637%
- 55.1359%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |