南华瑞利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011465
近一年收益率： 4.43%
近半年收益率： 2.29%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南华瑞利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0776 | 1.4076 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0775 | 1.4075 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0769 | 1.4069 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0765 | 1.4065 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0771 | 1.4071 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0773 | 1.4073 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0763 | 1.4063 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0762 | 1.4062 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0767 | 1.4067 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0768 | 1.4068 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.15 | 0.29 | 0 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.08 | 1.34 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.88 | 2.09 | 0.75 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.15
- 0.29
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.55
- 0.08
- 1.34
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.88
- 2.09
- 0.75
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304244 | 何林泽 | 5 | 4年又59天 | 42.01亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.60 | 79.60 | 99.50 | 99.60 | 70.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.6973% | 10.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555877 | 姜杰特 | 5 | 3年又97天 | 40.32亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.40 | 66.30 | 99.50 | 99.60 | 70.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6315% | 3.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773161 | 沈致远 | 4 | 2年又356天 | 56.64亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.10 | 66.90 | 80.0 | 77.40 | 73.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3276% | 2.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.77%
- 98.55%
- 98.98%
- 99.64%
- 个人持有比例
- 0.23%
- 1.45%
- 1.02%
- 0.36%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.03%
- 105.32%
- 115.31%
- 89.39%
- 现金占净比
- 2.78%
- 4.52%
- 2.18%
- 0.92%
- 净资产
- 20.8969%
- 20.406%
- 14.3857%
- 3.9301%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.75 |
| 光大中高等级债券C | 26.25 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.32 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.70 |
| 光大中高等级债券A | 20.68 |
| 光大中高等级债券C | 19.71 |
| 华夏双债债券A | 15.95 |
| 华夏双债债券C | 15.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.08 |
| 汇添富实业债债券A | 17.44 |
| 融通四季添利债券(L | 17.20 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.66 |
| 前海联合添泽债券A | 16.65 |
| 诺安优化收益债券 | 43.78 |
| 易方达双债增强债券A | 41.13 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.04 |
| 易方达双债增强债券C | 38.39 |
| 华夏双债债券A | 38.30 |
| 华宝可转债债券A | 10.02 |
| 华宝可转债债券C | 9.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.40 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.19 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.18 |