农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011593
近一年收益率： -0.5%
近半年收益率： -0.81%
近三月收益率： -4.87%
近一月收益率： 1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银汇理安瑞一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7106 | 0.7106 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7121 | 0.7121 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7104 | 0.7104 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7138 | 0.7138 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7138 | 0.7138 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7106 | 0.7106 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7139 | 0.7139 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7099 | 0.7099 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7102 | 0.7102 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.41 | 1.37 | 1.29 | 1.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.08
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.41
- 1.37
- 1.29
- 1.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725580 | 罗文波 | 3 | 4年又91天 | 0.89亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.0 | 52.20 | 60.20 | 57.60 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.89% | -7.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1304%
- 0.1904%
- 0.2374%
- 0.2521%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.1%
- 5.02%
- 5.47%
- 5.68%
- 现金占净比
- 7.24%
- 8.51%
- 7.02%
- 7.53%
- 净资产
- 0.9856%
- 1.0171%
- 0.9204%
- 0.888%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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