交银招享一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 011605
近一年收益率： 2.54%
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： 0.85%
近一月收益率： 0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银招享一年持有混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0008880
- 6008871
- 6001501
- 0009750
- 6016891
- 6012291
- 3003080
- 3016260
- 3015560
- 0012790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000888
- 1.600887
- 1.600150
- 0.000975
- 1.601689
- 1.601229
- 0.300308
- 0.301626
- 0.301556
- 0.001279
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0222 | 1.0222 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.69 | 1.8 | 3.81 | 4.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.38 | 17.58 | 13.77 | 9.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.69
- 1.8
- 3.81
- 4.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.38
- 17.58
- 13.77
- 9.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836280 | 刘迪 | 0 | 232天 | 20.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4493% | 3.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.09%
- 5.31%
- 0.52%
- 0.39%
- 债券占净比
- 2.75%
- 4.94%
- 5.64%
- 6.71%
- 现金占净比
- 3.19%
- 0.59%
- 1.66%
- 1.43%
- 净资产
- 27.1474%
- 24.4881%
- 20.1985%
- 14.9216%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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