业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	65.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0008880
• 0009750
• 6001501
• 6012291
• 6881101

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000888
• 0.000975
• 1.600150
• 1.601229
• 1.688110

期间申购
份额	0	0	0.01	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.25	2.12	1.83	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.53	7.41	5.59	4.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.25
• 2.12
• 1.83
• 0.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.53
• 7.41
• 5.59
• 4.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836280	刘迪	5	1年又139天	67.54亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.40	76.50	95.40	93.50	75.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.5677%	29.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.39%
• 3.48%
• 0.47%
• 0.55%

• 债券占净比
• 6.71%
• 4.69%
• 6.82%
• 6.59%

• 现金占净比
• 1.43%
• 3.55%
• 0.91%
• 0.73%

• 净资产
• 14.9216%
• 11.2358%
• 8.2368%
• 7.0195%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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