大摩万众创新混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011712
近一年收益率： 23.75%
近半年收益率： 8.31%
近三月收益率： -0.89%
近一月收益率： 2.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩万众创新混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 60.0 | 50.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3003950
- 0007330
- 6884391
- 6883751
- 3005930
- 6883851
- 6003161
- 6880021
- 6885681
- 6036781
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300395
- 0.000733
- 1.688439
- 1.688375
- 0.300593
- 1.688385
- 1.600316
- 1.688002
- 1.688568
- 1.603678
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7107 | 0.7107 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6994 | 0.6994 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7130 | 0.7130 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7177 | 0.7177 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7137 | 0.7137 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7141 | 0.7141 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7127 | 0.7127 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7034 | 0.7034 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7096 | 0.7096 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7059 | 0.7059 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 0.7 | 1.57 | 1.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.58 | 1.38 | 1.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.78 | 0.9 | 1.09 | 1.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 0.7
- 1.57
- 1.92
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.51
- 0.58
- 1.38
- 1.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.78
- 0.9
- 1.09
- 1.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30665216 | 雷志勇 | 4 | 6年又67天 | 60.10亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.60 | 95.20 | 57.20 | 51.80 | 72.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.5938% | -9.65% | -24.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844243 | 李子扬 | 0 | 85天 | 1.55亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2537% | -0.5% | -0.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0112%
- 0.0096%
- 0.0082%
- 0.0058%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.46%
- 92.36%
- 92.37%
- 94.27%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.19%
- 8.07%
- 10.51%
- 7.78%
- 净资产
- 0.6747%
- 0.8516%
- 1.0818%
- 1.5463%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |