业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	85.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.94	4.35	2.72	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.51	1.85	1.2	3.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.35	13.84	15.36	11.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.94
• 4.35
• 2.72
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.51
• 1.85
• 1.2
• 3.73

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.35
• 13.84
• 15.36
• 11.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716858	张悦	4	5年又139天	87.16亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	57.50	55.30	70.50	77.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.2545%	13.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30765595	郭志红	4	3年又317天	201.34亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.10	57.80	90.10	83.0	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.892%	12.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.68%
• 99.77%
• 99.88%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.32%
• 0.23%
• 0.12%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30
• 2025-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.5%
• 124.29%
• 101.25%
• 103.91%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.05%

• 净资产
• 12.7454%
• 15.5536%
• 17.0766%
• 12.5708%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.69
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惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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博时中债7-10政金	17.43
长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
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博时中债5-10农发	1.46
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