工银新价值灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012237
近一年收益率： 0.98%
近半年收益率： -3.6%
近三月收益率： -2.55%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银新价值灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6009381
- 6012251
- 6010881
- 0003330
- 0024750
- 3007500
- 6003091
- 6018991
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600938
- 1.601225
- 1.601088
- 0.000333
- 0.002475
- 0.300750
- 1.600309
- 1.601899
- 1.600066
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.3390 | 1.3390 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3400 | 1.3400 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3420 | 1.3420 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3450 | 1.3450 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3460 | 1.3460 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3380 | 1.3380 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3390 | 1.3390 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3380 | 1.3380 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3360 | 1.3360 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3350 | 1.3350 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.05
- 0.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342493 | 焦文龙 | 0 | 6年又82天 | 62.69亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6083% | -2.72% | 2.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809050 | 何顺 | 4 | 1年又242天 | 69.16亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.10 | 95.40 | 54.50 | 74.70 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6705% | 8.76% | 7.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.25%
- 24.14%
- 39.36%
- 21.34%
- 个人持有比例
- 5.75%
- 75.86%
- 60.64%
- 78.66%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.27%
- 73.2%
- 94.18%
- 94.38%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.1%
- 6.22%
- 6.0%
- 7.64%
- 净资产
- 0.4917%
- 0.5368%
- 0.56%
- 0.4491%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |