业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6018991
• 6009381
• 6012251
• 0009330
• 6010881
• 3007500
• 0024750
• 6009411
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601899
• 1.600938
• 1.601225
• 0.000933
• 1.601088
• 0.300750
• 0.002475
• 1.600941
• 1.600066

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0	0.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.06	0.06	0.04	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0
• 0.02
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.04
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30342493	焦文龙	5	6年又357天	504.63亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.20	75.60	99.0	99.70	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.1752%	22.35%	23.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.14%
• 39.36%
• 21.34%
• 0%

• 个人持有比例
• 75.86%
• 60.64%
• 78.66%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.38%
• 93.11%
• 94.43%
• 93.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.64%
• 7.11%
• 5.61%
• 7.09%

• 净资产
• 0.4491%
• 0.5356%
• 0.5704%
• 0.5898%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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