浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012306
近一年收益率： 1.58%
近半年收益率： 0.29%
近三月收益率： -2.47%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛养老目标205 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0125 | 1.0125 | 0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.0023 | 1.0023 | -0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.0059 | 1.0059 | -0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563212 | 缪夏美 | 4 | 5年又129天 | 20.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 57.60 | 74.70 | 90.80 | 57.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.87% | 11.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.67%
- 90.67%
- 个人持有比例
- 9.33%
- 9.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.49%
- 5.43%
- 5.42%
- 5.34%
- 现金占净比
- 0.51%
- 1.5%
- 6.14%
- 13.54%
- 净资产
- 0.1108%
- 0.1125%
- 0.1124%
- 0.1135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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