业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	75.0	95.0	90.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.14	14.06	27.5	28.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	8.69	4.81	14.42	17.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	30.24	39.49	52.57	64.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.14
• 14.06
• 27.5
• 28.97

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.69
• 4.81
• 14.42
• 17.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 30.24
• 39.49
• 52.57
• 64.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30444857	谢芝兰	0	9年又336天	1138.04亿(5只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.88%	15.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.74%
• 43.79%
• 46.91%
• 59.84%

• 个人持有比例
• 58.26%
• 56.21%
• 53.09%
• 40.16%

• 内部持有比例
• 0.5095%
• 0.2459%
• 0.5217%
• 0.1797%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.55%
• 119.56%
• 111.32%
• 113.31%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.11%
• 0.0%
• 0.01%

• 净资产
• 104.8554%
• 129.6309%
• 131.0229%
• 140.4729%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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