浦银安盛季季鑫90天滚动短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 012357
近一年收益率： 2.04%
近半年收益率： 0.7%
近三月收益率： 0.68%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛季季鑫90天滚 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1220 | 1.1220 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 16.29 | 4.66 | 5.92 | 2.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.2 | 13.26 | 6.77 | 5.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.39 | 19.8 | 18.95 | 16.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 16.29
- 4.66
- 5.92
- 2.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.2
- 13.26
- 6.77
- 5.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.39
- 19.8
- 18.95
- 16.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30656411 | 曹治国 | 5 | 6年又111天 | 2091.16亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.40 | 74.20 | 95.40 | 95.80 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.22% | 12.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.1%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.15%
- 78.41%
- 114.79%
- 115.34%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.06%
- 0.01%
- 0.02%
- 净资产
- 40.0438%
- 29.8056%
- 27.2074%
- 23.6675%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.02 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.92 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.47 |
| 鑫元鸿利A | 9.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.51 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.03 |
| 长城短债A | 11.81 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.87 |
| 长城短债A | 18.56 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.88 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.57 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.47 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.86 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.82 |