业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.48	0.73	0.26	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.21	3.99	2	1.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.22	12.96	11.22	9.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.48
• 0.73
• 0.26
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.21
• 3.99
• 2
• 1.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.22
• 12.96
• 11.22
• 9.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	7年又20天	2062.22亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	73.0	95.20	95.80	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.56%	16.04%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656699	廉素君	5	7年又17天	285.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	66.0	91.0	95.40	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.256%	0.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.34%
• 124.52%
• 100.64%
• 123.26%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.19%
• 0.05%
• 0.01%

• 净资产
• 23.6675%
• 18.9537%
• 16.3052%
• 14.4618%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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