广发添财180天滚动持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 012591
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 0.48%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240056.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.49 | 2.35 | 3.43 | 2.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.98 | 1.53 | 1.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.1 | 7.47 | 9.36 | 9.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.49
- 2.35
- 3.43
- 2.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.8
- 0.98
- 1.53
- 1.66
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 6.1
- 7.47
- 9.36
- 9.76
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709329 | 宋倩倩 | 5 | 5年又233天 | 919.37亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.20 | 74.70 | 80.20 | 89.60 | 99.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.75% | 15.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350746 | 陈韫慧 | 4 | 1年又262天 | 210.36亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.30 | 63.50 | 80.20 | 89.70 | 90.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7429% | 6.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.4%
- 0.23%
- 0.12%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.6%
- 99.77%
- 99.88%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0123%
- 0.031%
- 0.0188%
- 0.0234%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.7%
- 114.87%
- 106.87%
- 110.56%
- 现金占净比
- 0.54%
- 0.46%
- 0.34%
- 0.34%
- 净资产
- 22.4615%
- 24.2134%
- 25.5472%
- 25.5083%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.23 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.75 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.75 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.55 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.31 |
| 光大中高等级债券A | 47.60 |
| 光大中高等级债券C | 46.46 |
| 民生加银鑫享债券A | 40.38 |
| 民生加银鑫享债券C | 39.28 |
| 民生加银鑫享债券D | 39.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.95 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.27 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.26 |
| 光大中高等级债券A | 40.59 |
| 光大中高等级债券C | 38.93 |
| 华宝可转债债券A | 52.18 |
| 光大中高等级债券A | 51.75 |
| 华宝可转债债券C | 50.29 |
| 光大中高等级债券C | 48.78 |
| 万家可转债债券A | 48.32 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.70 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.65 |
| 金鹰添利信用债债券E | 3.64 |
| 光大中高等级债券A | 3.11 |
| 光大中高等级债券C | 3.02 |