业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.95	1.27	1.7	2.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.28	0.63	0.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.35	3.33	4.4	6.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.95
• 1.27
• 1.7
• 2.49

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.28
• 0.63
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.35
• 3.33
• 4.4
• 6.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30709329	宋倩倩	5	4年又306天	834.73亿(36只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.10	72.60	87.10	92.80	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.22%	11.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350746	陈韫慧	0	335天	131.82亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.3596%	3.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.61%
• 0.4%
• 0.23%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 97.39%
• 99.6%
• 99.77%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.0179%
• 0.0123%
• 0.031%
• 0.0188%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.24%
• 102.31%
• 123.09%
• 107.7%

• 现金占净比
• 0.44%
• 0.44%
• 0.41%
• 0.54%

• 净资产
• 19.073%
• 20.5703%
• 21.6436%
• 22.4615%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华夏聚利债券A	39.05
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