业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	95.0	90.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	44.32	82.95	41.94	66.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	98.83	79.23	51.12	28.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	64.7	68.42	59.24	97.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 44.32
• 82.95
• 41.94
• 66.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 98.83
• 79.23
• 51.12
• 28.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 64.7
• 68.42
• 59.24
• 97.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358188	王亚洲	5	10年又260天	349.67亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.60	73.10	85.10	90.40	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.3801%	4.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 87.14%
• 93.37%
• 89.88%
• 84.19%

• 个人持有比例
• 12.86%
• 6.63%
• 10.12%
• 15.81%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.06%
• 0.12%
• 0.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 98.31%
• 105.58%
• 111.65%
• 96.11%

• 现金占净比
• 5.29%
• 2.22%
• 3.28%
• 4.15%

• 净资产
• 119.4248%
• 134.4909%
• 119.0162%
• 166.2496%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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