汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012791
近一年收益率： 3.8%
近半年收益率： 1.52%
近三月收益率： -3.8%
近一月收益率： 1.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富聚焦经典一年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.7287 | 0.7287 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7362 | 0.7362 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7342 | 0.7342 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7393 | 0.7393 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7382 | 0.7382 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7414 | 0.7414 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7369 | 0.7369 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7345 | 0.7345 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7363 | 0.7363 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7317 | 0.7317 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.77 | 0.92 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.92 | 17.16 | 16.25 | 15.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.77
- 0.92
- 0.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.92
- 17.16
- 16.25
- 15.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709106 | 李彪 | 4 | 4年又331天 | 39.72亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.60 | 69.40 | 59.20 | 58.90 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.38% | -16.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.33%
- 4.99%
- 5.03%
- 5.22%
- 现金占净比
- 0.5%
- 2.76%
- 0.82%
- 1.86%
- 净资产
- 13.3204%
- 13.6753%
- 12.4143%
- 12.3154%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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