兴全优选进取三个月持有(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013255
近一年收益率： 8.71%
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： -3.52%
近一月收益率： 0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全优选进取三个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0026130
- 0030430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002613
- 0.003043
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.3211 | 1.3211 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3215 | 1.3215 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3273 | 1.3273 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3241 | 1.3241 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3355 | 1.3355 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3353 | 1.3353 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3286 | 1.3286 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3334 | 1.3334 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3257 | 1.3257 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3265 | 1.3265 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.62 | 0.52 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.12
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.62
- 0.52
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30636078 | 林国怀 | 4 | 6年又149天 | 132.55亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.20 | 93.60 | 66.40 | 59.90 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.4951% | -17.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.81%
- 30.53%
- 26.9%
- 32.99%
- 个人持有比例
- 59.19%
- 69.47%
- 73.1%
- 67.01%
- 内部持有比例
- 0.1578%
- 0.1472%
- 0.7339%
- 0.3969%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.21%
- 0.23%
- 0.19%
- 0.22%
- 债券占净比
- 5.5%
- 4.66%
- 5.43%
- 5.26%
- 现金占净比
- 1.8%
- 0.94%
- 2.99%
- 1.43%
- 净资产
- 24.4594%
- 25.9693%
- 23.3514%
- 22.0415%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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