东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 013428
近一年收益率： 3.11%
近半年收益率： 1.98%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.05 | 3.94 | 1.27 | 1.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.79 | 6.27 | 8.3 | 6.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.1 | 25.77 | 18.74 | 13.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.05
- 3.94
- 1.27
- 1.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.79
- 6.27
- 8.3
- 6.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.1
- 25.77
- 18.74
- 13.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730623 | 司马义买买提 | 4 | 4年又37天 | 97.74亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.50 | 89.10 | 60.60 | 69.50 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.39% | 9.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726960 | 宋立久 | 4 | 1年又206天 | 27.06亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.40 | 71.80 | 89.20 | 85.50 | 67.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2448% | 5.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.56%
- 0.3%
- 0.36%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.44%
- 99.7%
- 99.64%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 82.9%
- 90.56%
- 110.93%
- 115.37%
- 现金占净比
- 1.0%
- 3.55%
- 1.4%
- 1.25%
- 净资产
- 49.4075%
- 45.5621%
- 34.0528%
- 25.0117%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 17.47 |
| 光大中高等级债券C | 16.99 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.41 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.05 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 12.65 |
| 光大中高等级债券A | 18.17 |
| 光大中高等级债券C | 17.23 |
| 华夏双债债券A | 15.53 |
| 华夏双债债券C | 14.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.37 |
| 光大中高等级债券A | 17.87 |
| 融通四季添利债券(L | 16.64 |
| 融通增益债券A/B | 16.55 |
| 光大中高等级债券C | 16.48 |
| 前海联合添泽债券A | 16.10 |
| 诺安优化收益债券 | 50.93 |
| 易方达双债增强债券A | 41.73 |
| 华夏双债债券A | 40.51 |
| 华夏聚利债券A | 39.05 |
| 易方达双债增强债券C | 38.91 |
| 华宝可转债债券A | 7.90 |
| 华宝可转债债券C | 7.79 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.25 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.25 |