天弘齐享债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 013585
近一年收益率： 4.5%
近半年收益率： 0.99%
近三月收益率： 1.68%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘齐享债券发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0753 | 1.1589 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0753 | 1.1589 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0752 | 1.1588 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0755 | 1.1591 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0746 | 1.1582 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0747 | 1.1583 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0744 | 1.1580 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0732 | 1.1568 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0730 | 1.1566 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0725 | 1.1561 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.86 | 3.76 | 7.12 | 2.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.11 | 5.07 | 15.24 | 8.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 48.87 | 47.55 | 39.43 | 33.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.86
- 3.76
- 7.12
- 2.73
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.11
- 5.07
- 15.24
- 8.98
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 48.87
- 47.55
- 39.43
- 33.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686347 | 赵鼎龙 | 4 | 5年又216天 | 156.56亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.90 | 66.40 | 77.10 | 88.60 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5552% | 10.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30721224 | 彭玮 | 4 | 4年又174天 | 201.34亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.30 | 83.90 | 69.40 | 71.30 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.6698% | 7.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.77%
- 99.9%
- 99.71%
- 99.83%
- 个人持有比例
- 0.23%
- 0.1%
- 0.29%
- 0.17%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 132.04%
- 95.21%
- 129.39%
- 110.1%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.04%
- 0.0%
- 0.02%
- 净资产
- 50.6741%
- 49.2541%
- 42.3176%
- 35.194%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.06 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.65 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.56 |
| 平安惠复纯债A | 28.93 |
| 平安惠复纯债C | 28.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.25 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.20 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.09 |
| 东海祥瑞A | 21.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.23 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.14 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.06 |
| 招商招华纯债C | 55.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.62 |
| 平安5-10年期政策 | 28.78 |
| 平安5-10年期政策 | 28.13 |
| 长信富安纯债180天 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.90 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.28 |
| 兴华安丰纯债A | 6.25 |
| 兴华安恒纯债A | 4.32 |