兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013786
近一年收益率： 8.78%
近半年收益率： 1.99%
近三月收益率： -1.69%
近一月收益率： 1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球积极配置混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019683
- 基金持仓股票代码
- 0026130
- 0030430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002613
- 0.003043
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.8759 | 0.8759 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8761 | 0.8761 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8802 | 0.8802 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8781 | 0.8781 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8850 | 0.8850 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8841 | 0.8841 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8804 | 0.8804 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8825 | 0.8825 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8777 | 0.8777 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8787 | 0.8787 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.38 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.07 | 2.07 | 1.69 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.38
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.07
- 2.07
- 1.69
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30636078 | 林国怀 | 4 | 6年又149天 | 132.55亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.20 | 93.60 | 66.40 | 59.90 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.41% | -16.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842051 | 刘水清 | 0 | 128天 | 27.67亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2174% | 1.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0007%
- 0.0007%
- 0.0076%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.02%
- 1.01%
- 0.17%
- 0.21%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0%
- 5.14%
- 5.15%
- 现金占净比
- 1.25%
- 1.69%
- 1.29%
- 1.1%
- 净资产
- 33.4259%
- 36.9312%
- 30.2557%
- 27.6732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 渤海汇金优选进取6个 | 21.55 |
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| 南方浩盈进取精选一年 | 8.07 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
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| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.97 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.02 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.14 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
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