富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013793
近一年收益率： 5.72%
近半年收益率： 0.9%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 2.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国智浦精选12个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7985 | 0.7985 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8006 | 0.8006 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7955 | 0.7955 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7863 | 0.7863 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7833 | 0.7833 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7854 | 0.7854 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7951 | 0.7951 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7930 | 0.7930 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8026 | 0.8026 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8004 | 0.8004 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.18 | 0.33 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.83 | 3.65 | 3.33 | 3.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.18
- 0.33
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.83
- 3.65
- 3.33
- 3.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680459 | 王登元 | 4 | 5年又297天 | 72.29亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.40 | 72.90 | 56.90 | 68.10 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.15% | -16.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.37%
- 2.7%
- 2.99%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 97.63%
- 97.3%
- 97.01%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.0826%
- 0.0242%
- 0.1921%
- 0.2212%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.49%
- 5.37%
- 6.06%
- 5.28%
- 现金占净比
- 0.09%
- 2.21%
- 2.12%
- 3.58%
- 净资产
- 3.0396%
- 3.1239%
- 2.761%
- 2.6428%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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