浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 013987
近一年收益率： 2.94%
近半年收益率： 1.32%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 2.73 | 1.02 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.26 | 4.72 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.02 | 13.49 | 9.79 | 9.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 2.73
- 1.02
- 0.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.51
- 0.26
- 4.72
- 1.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.02
- 13.49
- 9.79
- 9.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30656699 | 廉素君 | 5 | 6年又94天 | 281.38亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.30 | 66.80 | 90.80 | 95.20 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4718% | 7.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710580 | 张蕴文 | 4 | 4年又88天 | 228.08亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.90 | 66.20 | 90.80 | 93.90 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1754% | 3.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2022-06-30
- 2022-12-31
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.15%
- 90.21%
- 112.17%
- 122.45%
- 现金占净比
- 0.21%
- 1.17%
- 0.18%
- 0.1%
- 净资产
- 11.5822%
- 13.7376%
- 10.1844%
- 9.5577%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.46 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.72 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.28 |
| 南方中债7-10年国 | 15.13 |
| 博时中债7-10政金 | 15.04 |
| 上银中债5-10年国 | 14.94 |
| 南方中债7-10年国 | 14.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.76 |
| 南方中债7-10年国 | 20.43 |
| 南方中债7-10年国 | 20.38 |
| 上银中债5-10年国 | 20.08 |
| 广发中债7-10年国 | 19.97 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.42 |
| 南方中债7-10年国 | 31.21 |
| 南方中债7-10年国 | 30.62 |
| 广发中债7-10年国 | 30.46 |
| 博时中债5-10农发 | 28.67 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.34 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.30 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.24 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.23 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.20 |