业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1156481
• 1156421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115648
• 1.115642

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.9	0.91	0.4	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.28	2.12	1.62	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.48	3.27	2.05	1.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.9
• 0.91
• 0.4
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.28
• 2.12
• 1.62
• 0.67

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.48
• 3.27
• 2.05
• 1.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437761	吴旅忠	5	9年又240天	4762.10亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.10	68.0	94.60	95.10	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.8878%	11.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.96%
• 1.19%
• 0.11%
• 0.57%

• 个人持有比例
• 98.04%
• 98.81%
• 99.89%
• 99.43%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0012%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.16%
• 128.41%
• 132.27%
• 121.16%

• 现金占净比
• 0.87%
• 0.27%
• 0.73%
• 0.88%

• 净资产
• 18.3839%
• 25.1527%
• 20.759%
• 22.1707%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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