业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	75.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.11	0.03	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.14	0.12	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.11
• 0.03
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.14
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30652586	李晓易	4	7年又58天	36.17亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.90	80.40	52.50	66.70	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.84%	16.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 84.37%
• 90.26%
• 90.26%
• 83.07%

• 个人持有比例
• 15.63%
• 9.74%
• 9.74%
• 16.93%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.45%
• 5.37%
• 4.7%
• 5.01%

• 现金占净比
• 1.81%
• 7.18%
• 5.95%
• 6.43%

• 净资产
• 0.4838%
• 0.3937%
• 0.4087%
• 0.3832%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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