鹏扬利鑫60天滚动持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 014097
近一年收益率： 2.26%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬利鑫60天滚动持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1378841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137884
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1123 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1119 | 1.1119 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1117 | 1.1117 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.94 | 7.35 | 5.22 | 2.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 32.79 | 13.66 | 18.39 | 12.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 66.8 | 60.49 | 47.33 | 37.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.94
- 7.35
- 5.22
- 2.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 32.79
- 13.66
- 18.39
- 12.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 66.8
- 60.49
- 47.33
- 37.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414756 | 陈钟闻 | 5 | 7年又313天 | 411.58亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.70 | 85.40 | 86.70 | 86.80 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.22% | 8.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790683 | 黄乐婷 | 5 | 2年又95天 | 67.36亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 95.80 | 97.60 | 77.60 | 76.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6774% | 7.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0298%
- 0.0239%
- 0.0133%
- 0.0181%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.78%
- 112.75%
- 121.42%
- 87.69%
- 现金占净比
- 6.64%
- 1.06%
- 1.18%
- 0.27%
- 净资产
- 84.9761%
- 79.8538%
- 76.2043%
- 62.6768%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.60 |
| 光大中高等级债券C | 20.12 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.16 |
| 天弘添利债券(LOF | 14.60 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.33 |
| 光大中高等级债券A | 18.97 |
| 光大中高等级债券C | 18.03 |
| 华夏双债债券A | 14.93 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.53 |
| 华夏双债债券C | 14.20 |
| 融通四季添利债券(L | 17.28 |
| 汇添富实业债债券A | 17.00 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 光大中高等级债券A | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.56 |
| 诺安优化收益债券 | 46.28 |
| 易方达双债增强债券A | 40.72 |
| 华夏双债债券A | 38.47 |
| 易方达双债增强债券C | 37.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.58 |
| 华宝可转债债券A | 9.14 |
| 华宝可转债债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.26 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.06 |