单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华鑫锐灵活配置混合( 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.5560 | 1.6630 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.5530 | 1.6600 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.5500 | 1.6570 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.5450 | 1.6520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.5450 | 1.6520 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.5430 | 1.6500 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.5310 | 1.6380 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.5140 | 1.6210 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.5100 | 1.6170 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.5120 | 1.6190 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.59 | 0.3 | 0.36 | 0.2 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.74 | 0.48 | 0.32 | 0.15 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
![]() |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
---|---|---|---|---|---|
30810449 | 万鑫 | 0 | 1年又14天 | 5.72亿(5只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.6993% | 2.93% | 0.61% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
泰信鑫选灵活配置混合 | 96.03 |
泰信鑫选灵活配置混合 | 95.84 |
申万菱信多策略灵活配 | 82.95 |
申万菱信多策略灵活配 | 82.60 |
同泰远见混合A | 77.23 |
中信保诚多策略混合( | 57.83 |
前海开源沪港深核心驱 | 56.81 |
金信智能中国2025 | 56.38 |
南方港股创新视野一年 | 56.25 |
华夏新锦绣混合A | 56.16 |
华夏新锦绣混合A | 73.25 |
中信保诚多策略混合( | 72.35 |
金信智能中国2025 | 70.94 |
华商润丰灵活配置混合 | 63.79 |
华商润丰灵活配置混合 | 63.32 |
东吴新趋势价值线混合 | 174.39 |
东吴移动互联混合C | 165.84 |
东吴移动互联混合A | 165.42 |
广发多因子混合 | 155.22 |
华商润丰灵活配置混合 | 139.38 |
中银医疗保健混合A | 53.08 |
中银医疗保健混合C | 52.79 |
同泰远见混合A | 48.79 |
同泰远见混合C | 48.51 |
富国精准医疗混合A | 43.07 |