业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197671
• 0197921
• 1231582
• 1232532

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019767
• 1.019792
• 0.123158
• 0.123253

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0021800
• 0008030
• 6008871
• 6010661
• 0004260
• 6002731
• 0005380
• 6003321
• 6004061

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.002180
• 0.000803
• 1.600887
• 1.601066
• 0.000426
• 1.600273
• 0.000538
• 1.600332
• 1.600406

期间申购
份额	0.03	0.01	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.1	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.06	0.04	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.1
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.06
• 0.04
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810449	万鑫	4	1年又274天	2.18亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.30	60.60	98.80	98.80	62.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.1176%	24.57%	16.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.1%
• 72.71%
• 52.72%
• 1.17%

• 个人持有比例
• 25.9%
• 27.29%
• 47.28%
• 98.83%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.11%
• 0.23%
• 0.2%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 67.81%
• 77.4%
• 89.29%
• 85.54%

• 债券占净比
• 15.94%
• 17.12%
• 8.38%
• 12.49%

• 现金占净比
• 16.33%
• 5.23%
• 3.51%
• 2.52%

• 净资产
• 4.5958%
• 2.483%
• 1.9321%
• 1.5387%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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