业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	100.0	55.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	24.69	25.41	91.06	48.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	27.77	21.48	51.74	51.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	31.28	35.22	74.54	71.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 24.69
• 25.41
• 91.06
• 48.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 27.77
• 21.48
• 51.74
• 51.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 31.28
• 35.22
• 74.54
• 71.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30170018	夏晨曦	4	13年又247天	4985.87亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.50	60.10	93.70	94.90	86.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.01%	1.95%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700489	朱佳	4	5年又304天	497.63亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.20	59.0	68.90	78.90	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.01%	1.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.2%
• 4.74%
• 1.27%
• 0.5%

• 个人持有比例
• 94.8%
• 95.26%
• 98.73%
• 99.5%

• 内部持有比例
• 0.1791%
• 0.2858%
• 0.2258%
• 0.2106%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.3%
• 124.33%
• 117.46%
• 117.45%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 33.5947%
• 38.0205%
• 80.7248%
• 77.8027%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.69
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惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
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博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.46
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