天弘黄金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014662
近一年收益率： 44.9%
近半年收益率： 25.39%
近三月收益率： 6.48%
近一月收益率： -6.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 85.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.1 | 18.48 | 10.24 | 16.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.22 | 14.25 | 12.28 | 12.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.58 | 7.82 | 5.78 | 9.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.1
- 18.48
- 10.24
- 16.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.22
- 14.25
- 12.28
- 12.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.58
- 7.82
- 5.78
- 9.29
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30138815 | 沙川 | 5 | 8年又11天 | 466.71亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.30 | 51.40 | 87.10 | 88.90 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 136.87% | 7.97% | 0.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.57%
- 7.2%
- 1.86%
- 0.64%
- 个人持有比例
- 75.43%
- 92.8%
- 98.14%
- 99.36%
- 内部持有比例
- 1.68%
- 0.55%
- 0.2%
- 0.15%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 1.48%
- 1.7%
- 0.94%
- 现金占净比
- 5.09%
- 3.57%
- 4.46%
- 4.7%
- 净资产
- 6.9953%
- 14.5466%
- 12.7311%
- 23.2337%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 46.24 |
| 建信上海金ETF联接 | 46.08 |
| 工银黄金ETF联接A | 45.94 |
| 华安黄金ETF联接A | 45.86 |
| 华安黄金ETF联接I | 45.85 |
| 建信上海金ETF联接 | 103.14 |
| 国泰黄金ETF联接A | 102.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 101.52 |
| 国泰黄金ETF联接C | 101.26 |
| 华安黄金ETF联接A | 100.87 |
| 国泰黄金ETF联接A | 127.57 |
| 建信上海金ETF联接 | 127.18 |
| 国泰黄金ETF联接C | 125.22 |
| 建信上海金ETF联接 | 124.49 |
| 华安黄金ETF联接A | 124.37 |
| 国泰黄金ETF联接A | 176.96 |
| 国泰黄金ETF联接C | 172.21 |
| 华安黄金ETF联接A | 171.26 |
| 建信上海金ETF联接 | 170.36 |
| 易方达黄金ETF联接 | 169.07 |
| 国泰黄金ETF联接A | 7.00 |
| 国泰黄金ETF联接E | 6.93 |
| 工银黄金ETF联接A | 6.92 |
| 国泰黄金ETF联接C | 6.92 |
| 富国上海金ETF联接 | 6.87 |