工银黄金ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020341
近一年收益率： 37.24%
近半年收益率： 24.99%
近三月收益率： 9.82%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银黄金ETF联接E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.7791 | 1.7791 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7777 | 1.7777 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7785 | 1.7785 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7881 | 1.7881 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7912 | 1.7912 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8040 | 1.8040 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8119 | 1.8119 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7854 | 1.7854 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7720 | 1.7720 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7669 | 1.7669 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.58 | 8.52 | 7.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.32 | 5.95 | 6.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.44 | 3.01 | 4.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.58
- 8.52
- 7.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.32
- 5.95
- 6.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.44
- 3.01
- 4.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又253天 | 460.85亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.80 | 94.90 | 74.0 | 73.80 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.3219% | 11.59% | 17.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 65.02%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 34.98%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.02%
- 6.19%
- 7.74%
- 7.36%
- 净资产
- 2.2854%
- 3.8737%
- 8.1081%
- 15.0987%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.78 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.71 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.23 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.22 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.86 |
| 国泰黄金ETF联接A | 70.16 |
| 建信上海金ETF联接 | 70.01 |
| 国泰黄金ETF联接C | 68.99 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.66 |
| 华安黄金易ETF联接 | 68.43 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.67 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.68 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.51 |
| 华安黄金易ETF联接 | 90.10 |
| 易方达黄金ETF联接 | 89.03 |
| 国泰黄金ETF联接A | 91.56 |
| 国泰黄金ETF联接C | 88.27 |
| 华安黄金易ETF联接 | 88.23 |
| 易方达黄金ETF联接 | 87.42 |
| 博时黄金ETF联接A | 86.21 |
| 国泰黄金ETF联接A | 26.15 |
| 华安黄金易ETF联接 | 26.00 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.99 |
| 国泰黄金ETF联接E | 25.97 |
| 国泰黄金ETF联接C | 25.94 |