恒生前海恒裕债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 014712
近一年收益率： 2.7%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
恒生前海恒裕债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1855061
- 1881311
- 1496422
- 1884321
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185506
- 1.188131
- 0.149642
- 1.188432
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0161 | 1.1452 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0159 | 1.1450 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0158 | 1.1449 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0157 | 1.1448 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0157 | 1.1448 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0154 | 1.1445 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0157 | 1.1448 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0158 | 1.1449 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0154 | 1.1445 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0147 | 1.1438 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4
- 4
- 4
- 4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30766127 | 张昆 | 4 | 3年又27天 | 35.18亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.10 | 60.80 | 81.90 | 83.90 | 69.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1128% | 7.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9%
- 99.9%
- 99.88%
- 99.92%
- 个人持有比例
- 0.1%
- 0.1%
- 0.12%
- 0.08%
- 内部持有比例
- 0.0021%
- 0.0022%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 131.65%
- 133.46%
- 132.35%
- 131.04%
- 现金占净比
- 0.58%
- 0.79%
- 0.8%
- 0.99%
- 净资产
- 4.1353%
- 4.0975%
- 4.0986%
- 4.0667%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.30 |
| 光大中高等级债券C | 19.82 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.31 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.65 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.25 |
| 光大中高等级债券A | 19.15 |
| 光大中高等级债券C | 18.20 |
| 华夏双债债券A | 15.87 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.39 |
| 华夏双债债券C | 15.24 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 融通四季添利债券(L | 17.12 |
| 光大中高等级债券A | 17.03 |
| 前海联合添泽债券A | 16.75 |
| 融通增益债券A/B | 16.63 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 40.85 |
| 华夏双债债券A | 40.17 |
| 华夏聚利债券A | 38.43 |
| 华宝可转债债券A | 38.12 |
| 华宝可转债债券A | 9.47 |
| 华宝可转债债券C | 9.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.68 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.50 |