南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014865
近一年收益率： 16.6%
近半年收益率： 6.97%
近三月收益率： 5.89%
近一月收益率： 3.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 02628116
- 0000010
- 0024680
- 6033831
- 01398116
- 6882551
- 01336116
- 6004871
- 6011661
- 6882691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02628
- 0.000001
- 0.002468
- 1.603383
- 116.01398
- 1.688255
- 116.01336
- 1.600487
- 1.601166
- 1.688269
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.38 | 0.3 | 0.24 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.11
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.38
- 0.3
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又248天 | 26.98亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.90 | 71.20 | 60.80 | 89.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.33% | 6.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802807 | 汪轻舟 | 4 | 2年又42天 | 45.77亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.90 | 57.0 | 91.20 | 93.80 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.5902% | 10.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.06%
- 6.61%
- 6.55%
- 8.81%
- 个人持有比例
- 88.94%
- 93.39%
- 93.45%
- 91.19%
- 内部持有比例
- 0.0011%
- 0.165%
- 0.1878%
- 0.2631%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.12%
- 13.58%
- 11.83%
- 13.47%
- 债券占净比
- 4.78%
- 5.03%
- 4.94%
- 5.03%
- 现金占净比
- 0.13%
- 1.31%
- 1.97%
- 1.08%
- 净资产
- 0.7019%
- 0.6499%
- 0.6269%
- 0.5796%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 26.57 |
| 南方养老目标2030 | 26.08 |
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| 鹏华长治稳健养老一年 | 21.90 |
| 华商安远稳进一年持有 | 21.61 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 15.76 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 14.84 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 13.95 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 13.89 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 13.62 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 13.46 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 11.65 |
| 财通资管通达稳健3个 | 11.41 |
| 财通资管通达稳健3个 | 10.57 |
| 南方富祥稳健养老目标 | 10.40 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.54 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 18.17 |
| 易方达如意安泰(FO | 17.45 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 16.59 |
| 中欧预见养老2025 | 15.77 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 12.89 |
| 南方养老目标2030 | 12.66 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 12.62 |
| 南方养老目标2030 | 12.37 |
| 华商嘉悦稳健养老目标 | 11.61 |