南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014865
近一年收益率： 10.58%
近半年收益率： 2.72%
近三月收益率： 2.92%
近一月收益率： -0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 00981116
- 02628116
- 0024680
- 3007500
- 6886681
- 6004871
- 6001141
- 6005221
- 6882551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 116.00981
- 116.02628
- 0.002468
- 0.300750
- 1.688668
- 1.600487
- 1.600114
- 1.600522
- 1.688255
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.24 | 0.29 | 0.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.08
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.24
- 0.29
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 7年又93天 | 31.03亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.0 | 87.0 | 65.0 | 69.10 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.23% | 18.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802807 | 汪轻舟 | 4 | 2年又252天 | 33.47亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.20 | 56.90 | 86.50 | 95.10 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.3707% | 22.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.61%
- 6.55%
- 8.81%
- 0%
- 个人持有比例
- 93.39%
- 93.45%
- 91.19%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.165%
- 0.1878%
- 0.2631%
- 0.4203%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.83%
- 13.47%
- 13.43%
- 10.91%
- 债券占净比
- 4.94%
- 5.03%
- 4.88%
- 4.67%
- 现金占净比
- 1.97%
- 1.08%
- 0.68%
- 0.48%
- 净资产
- 0.6269%
- 0.5796%
- 0.7029%
- 0.8874%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.33 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 15.28 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.83 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.30 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.93 |
| 南方养老目标2030 | 26.43 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.28 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 23.94 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.45 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.01 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.40 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.91 |
| 前海联合智选3个月持 | 19.91 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 19.19 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.90 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.57 |
| 银华尊和养老2035 | 4.71 |
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| 前海开源康悦稳健养老 | 4.66 |
| 银华尊和养老2035 | 4.62 |
| 银华尊和养老2030 | 4.59 |